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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
AH Fonds commercial | 625 679.00 | | 625 679.00 | 625 679.00 |
AP Constructions | 34 249.00 | 27 684.00 | 6 565.00 | 34 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 447.00 | 71 580.00 | 4 866.00 | 76 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 310.00 | 97 888.00 | 22 423.00 | 120 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 048.00 | 260 859.00 | 674 190.00 | 935 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
CF Disponibilités | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 810.00 | | 92 810.00 | 92 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 858.00 | 260 859.00 | 767 000.00 | 1 027 858.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
DG Autres réserves | 71 833.00 | 70 326.00 | | 71 833.00 |
DH Report à nouveau | | 36 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 260.00 | 1 507.00 | | -11 260.00 |
DL TOTAL (I) | 121 052.00 | 132 311.00 | | 121 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 97 996.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 868.00 | 394 970.00 | | 350 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 568.00 | 65 907.00 | | 58 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 513.00 | 53 111.00 | | 36 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 948.00 | 611 984.00 | | 645 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 000.00 | 744 295.00 | | 767 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 186.00 | | 433 186.00 | 433 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 186.00 | | 433 186.00 | 433 186.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 561.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 46 614.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 46 614.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 796.00 | -46 614.00 | | -7 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 910.00 | 748 299.00 | | 470 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 169.00 | 746 791.00 | | 482 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 260.00 | 1 507.00 | | -11 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 367.00 | 18 561.00 | 69.00 | 237 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 661.00 | 18 561.00 | 69.00 | 178 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 868.00 | 350 868.00 | | 350 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 168.00 | 43 511.00 | 14 657.00 | 58 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 948.00 | 645 948.00 | | 645 948.00 |