| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | 34 831.00 | 2 169.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 81 069.00 | 30 467.00 | 50 602.00 | 81 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 437.00 | 30 812.00 | 25 625.00 | 56 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 092.00 | 41 151.00 | 7 941.00 | 49 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 673.00 | 137 262.00 | 108 411.00 | 245 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
BT Marchandises | 3 641 734.00 | | 3 641 734.00 | 3 641 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 418.00 | | 2 436 418.00 | 2 436 418.00 |
BZ Autres créances | 433 721.00 | | 433 721.00 | 433 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 052 445.00 | | 1 052 445.00 | 1 052 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 720.00 | | 337 720.00 | 337 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 916 170.00 | | 7 916 170.00 | 7 916 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 161 843.00 | 137 262.00 | 8 024 581.00 | 8 161 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 868.00 | 208 900.00 | | 1 213 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 218.00 | 583 250.00 | | 1 588 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 264.00 | 41 539.00 | | 81 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 264.00 | 41 539.00 | | 81 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 531.00 | 27 976.00 | | 140 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814 983.00 | 320 251.00 | | 2 814 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 793.00 | 2 367 329.00 | | 2 988 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 010.00 | 1 869 227.00 | | 367 010.00 |
EA Autres dettes | 43 783.00 | 1 983.00 | | 43 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 355 099.00 | 4 586 765.00 | | 6 355 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 024 581.00 | 5 211 554.00 | | 8 024 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 355 099.00 | 4 256 648.00 | | 6 355 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 945 498.00 | 2 561 393.00 | 22 506 891.00 | 19 945 498.00 |
FG Production vendue services | 707 544.00 | 134 524.00 | 842 068.00 | 707 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 653 042.00 | 2 695 917.00 | 23 348 959.00 | 20 653 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 481 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 348 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -973 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 311.00 | |
GE Autres charges | | | 34 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 714 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 124.00 | 66.00 | | 7 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 193.00 | 66.00 | | 7 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 635.00 | 4 595.00 | | 17 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 846.00 | 4 595.00 | | 55 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 652.00 | -4 529.00 | | -48 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 814.00 | 78 965.00 | | 568 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 563 967.00 | 9 378 800.00 | | 23 563 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 350 099.00 | 9 169 900.00 | | 22 350 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 868.00 | 208 900.00 | | 1 213 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 607.00 | | 20 065.00 | 225 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 732.00 | | 15 865.00 | 170 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 875.00 | | 4 200.00 | 17 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 950.00 | 46 312.00 | 1.00 | 90 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 649.00 | 9 182.00 | | 25 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 302.00 | 37 130.00 | 1.00 | 65 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 539.00 | 39 725.00 | | 41 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 862.00 | | 89 862.00 | 89 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 862.00 | | 89 862.00 | 89 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 401.00 | 39 725.00 | 89 862.00 | 131 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 793.00 | 2 988 793.00 | | 2 988 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 418.00 | 2 436 418.00 | | 2 436 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 92 578.00 | 92 578.00 | | 92 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 531.00 | 140 531.00 | | 140 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 814 983.00 | 2 814 983.00 | | 2 814 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 563.00 | 340 563.00 | | 340 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 720.00 | 337 720.00 | | 337 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 934.00 | 3 207 859.00 | 22 075.00 | 3 229 934.00 |
VW T.V.A. | 233 824.00 | 233 824.00 | | 233 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 355 099.00 | 6 355 099.00 | | 6 355 099.00 |