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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 412.00 | 2 592.00 | 100 820.00 | 103 412.00 |
BT Marchandises | 410 175.00 | | 410 175.00 | 410 175.00 |
BZ Autres créances | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CF Disponibilités | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 096.00 | | 430 096.00 | 430 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 508.00 | 2 592.00 | 530 916.00 | 533 508.00 |
CU Autres participations | 100 790.00 | | 100 790.00 | 100 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DG Autres réserves | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DH Report à nouveau | -19 744.00 | -13 211.00 | | -19 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682.00 | -6 533.00 | | -682.00 |
DK Provisions réglementées | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DL TOTAL (I) | 39 677.00 | 40 359.00 | | 39 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 331.00 | 71 456.00 | | 376 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 081.00 | 112 983.00 | | 109 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 438.00 | | 1 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 240.00 | 185 876.00 | | 491 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 916.00 | 226 235.00 | | 530 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 449.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 682.00 | 6 982.00 | | 140 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682.00 | -6 533.00 | | -682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 412.00 | | | 103 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 820.00 | | | 100 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 412.00 | | | 103 412.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 820.00 | | | 100 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 331.00 | 3 332.00 | 372 999.00 | 376 331.00 |
VI Groupe et associés | 109 081.00 | 109 081.00 | | 109 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 843.00 | | | 387 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 968.00 | | | 82 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 240.00 | 118 241.00 | 372 999.00 | 491 240.00 |