| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 494 752.00 | | 494 752.00 | 494 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 054.00 | 57 150.00 | 71 905.00 | 129 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 493.00 | | 211 493.00 | 211 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024 560.00 | 57 150.00 | 4 967 410.00 | 5 024 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 075.00 | | 863 075.00 | 863 075.00 |
BZ Autres créances | 3 684 892.00 | | 3 684 892.00 | 3 684 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 614 052.00 | | 15 614 052.00 | 15 614 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 167 054.00 | | 20 167 054.00 | 20 167 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 191 614.00 | 57 150.00 | 25 134 464.00 | 25 191 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 144 910.00 | | | 3 144 910.00 |
CU Autres participations | 4 132 344.00 | | 4 132 344.00 | 4 132 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 18 690 391.00 | 4 749 735.00 | | 18 690 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 374.00 | 14 540 657.00 | | 313 374.00 |
DL TOTAL (I) | 24 503 766.00 | 24 790 391.00 | | 24 503 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 730.00 | 47 540.00 | | 24 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 543.00 | 754 436.00 | | 27 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 758.00 | 138 946.00 | | 60 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 667.00 | 820 865.00 | | 517 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 699.00 | 1 761 786.00 | | 630 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 134 464.00 | 26 552 177.00 | | 25 134 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 459.00 | 982 815.00 | | 623 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 5 803.00 | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 545.00 | | 1 116 545.00 | 1 116 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 545.00 | | 1 116 545.00 | 1 116 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 496.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 324.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 487 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 65 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 151.00 | 16 492 000.00 | | 198 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 151.00 | 16 557 000.00 | | 201 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 955.00 | 300.00 | | 4 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 027.00 | 1 932 818.00 | | 163 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 981.00 | 1 933 175.00 | | 167 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 170.00 | 14 623 825.00 | | 33 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 176.00 | 695 783.00 | | 127 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 678.00 | 18 226 241.00 | | 1 873 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 304.00 | 3 685 585.00 | | 1 560 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 374.00 | 14 540 657.00 | | 313 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570 370.00 | | 666 284.00 | 4 570 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 188 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 094.00 | 5 024 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 094.00 | 836 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 022.00 | | 106 272.00 | 942 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628 348.00 | | 560 012.00 | 3 628 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 721.00 | 52 496.00 | 49 068.00 | 53 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 721.00 | 52 496.00 | 49 068.00 | 53 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 441.00 | 175 441.00 | | 175 441.00 |
UX Autres créances clients | 863 075.00 | 863 075.00 | | 863 075.00 |
VB T. V. A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VC Groupe et associés | 3 144 910.00 | | 3 144 910.00 | 3 144 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 544.00 | 17 305.00 | 7 240.00 | 24 544.00 |
VI Groupe et associés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532 208.00 | 532 208.00 | | 532 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 060.00 | 186 060.00 | | 186 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548 993.00 | 1 404 082.00 | 3 144 910.00 | 4 548 993.00 |
VW T.V.A. | 125 941.00 | 125 941.00 | | 125 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 699.00 | 623 459.00 | 7 240.00 | 630 699.00 |