| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368.00 | 3 019.00 | 2 349.00 | 5 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 588.00 | 2 700.00 | 888.00 | 3 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 035.00 | 115 717.00 | 3 064 318.00 | 3 180 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
BZ Autres créances | 286 625.00 | | 286 625.00 | 286 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CF Disponibilités | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 202.00 | | 324 202.00 | 324 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 236.00 | 115 717.00 | 3 388 520.00 | 3 504 236.00 |
CU Autres participations | 3 155 329.00 | 109 998.00 | 3 045 330.00 | 3 155 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 571.00 | 539 716.00 | | 557 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 106 846.00 | 2 106 846.00 | | 2 106 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
DG Autres réserves | 535 777.00 | 603 450.00 | | 535 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 419.00 | -67 673.00 | | -124 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 536.00 | 3 214 100.00 | | 3 107 536.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 149 799.00 | 140 924.00 | | 149 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 696.00 | 52 774.00 | | 40 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 677.00 | 75 239.00 | | 72 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 223.00 | 673.00 | | 12 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 984.00 | 269 610.00 | | 280 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 520.00 | 3 483 710.00 | | 3 388 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 157.00 | | 122 157.00 | 122 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 157.00 | | 122 157.00 | 122 157.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 727.00 | 5 491.00 | | 4 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 727.00 | 29 027.00 | | 4 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | -29 027.00 | | -1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 081.00 | | | -48 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 158.00 | 45 188.00 | | 125 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 577.00 | 112 861.00 | | 249 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 419.00 | -67 673.00 | | -124 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 750.00 | | 16 284.00 | 3 185 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 999.00 | 3 180 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 999.00 | 3 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 671.00 | | 916.00 | 24 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161 079.00 | | 10 000.00 | 3 161 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 671.00 | 3 046.00 | 21 999.00 | 24 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 019.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 671.00 | 27.00 | 21 999.00 | 24 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 998.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 109 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 149 799.00 | 149 799.00 | | 149 799.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 677.00 | 72 677.00 | | 72 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VB T. V. A. | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VC Groupe et associés | 218 840.00 | 218 840.00 | | 218 840.00 |
VI Groupe et associés | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 107.00 | 312 357.00 | 15 750.00 | 328 107.00 |
VW T.V.A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 394.00 | 275 394.00 | | 275 394.00 |