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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 000.00 | 703 000.00 | 2 640 000.00 | 3 343 000.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 955.00 | 703 000.00 | 2 643 955.00 | 3 346 955.00 |
CU Autres participations | 3 343 000.00 | 703 000.00 | 2 640 000.00 | 3 343 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 977.00 | 806 389.00 | | 741 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 030.00 | -64 413.00 | | -70 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 946.00 | 1 623 977.00 | | 1 553 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 081.00 | 700 542.00 | | 529 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 710.00 | 311 808.00 | | 549 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 218.00 | 7 270.00 | | 11 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 009.00 | 1 019 620.00 | | 1 090 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 955.00 | 2 643 597.00 | | 2 643 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 030.00 | 64 413.00 | | 70 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 030.00 | -64 413.00 | | -70 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 000.00 | | | 3 343 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 343 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 343 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 343 000.00 | | | 3 343 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 000.00 | | | 703 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 000.00 | | | 703 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 081.00 | 176 625.00 | 352 456.00 | 529 081.00 |
VI Groupe et associés | 549 710.00 | 549 710.00 | | 549 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 386.00 | | | 171 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 009.00 | 737 553.00 | 352 456.00 | 1 090 009.00 |