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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 142.00 | | 532 142.00 | 532 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 561.00 | 16 595.00 | 1 966.00 | 18 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 340.00 | 18 232.00 | 535 108.00 | 553 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 623.00 | 5 189.00 | 201 435.00 | 206 623.00 |
BZ Autres créances | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CF Disponibilités | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 502.00 | 5 189.00 | 258 313.00 | 263 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 842.00 | 23 421.00 | 793 422.00 | 816 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 209.00 | | | 199 209.00 |
DH Report à nouveau | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 477.00 | | | 99 477.00 |
DL TOTAL (I) | 359 757.00 | | | 359 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 708.00 | | | 127 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 360.00 | | | 102 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 811.00 | | | 64 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 786.00 | | | 138 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 664.00 | | | 433 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 422.00 | | | 793 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 677.00 | | | 396 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 777.00 | 1 074.00 | 620.00 | 17 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 777.00 | 1 074.00 | 620.00 | 17 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 5 189.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 359.00 | 102 359.00 | | 102 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 785.00 | 138 785.00 | | 138 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 708.00 | 90 721.00 | 36 987.00 | 127 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 438.00 | 220 438.00 | | 220 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 438.00 | 220 438.00 | 1 000.00 | 221 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 664.00 | 396 677.00 | 36 987.00 | 433 664.00 |