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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 979.00 | 62 138.00 | 4 841.00 | 66 979.00 |
040 Immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 289.00 | 62 388.00 | 51 901.00 | 114 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
072 Créances – Autres | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
084 Disponibilités | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 707.00 | | 54 707.00 | 54 707.00 |
110 Total général Actif | 168 997.00 | 62 388.00 | 106 608.00 | 168 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 498.00 | | | 221 498.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 546.00 | | | 221 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 013.00 | | | 129 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
242 Autres charges externes. | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
252 Charges sociales | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
262 Autres charges | 428.00 | | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 117.00 | | | 213 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -560.00 | | | -560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 118.00 | | | 120 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |