| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 438.00 | 4 333.00 | 105.00 | 4 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 581.00 | 7 703.00 | 20 878.00 | 28 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 019.00 | 12 036.00 | 20 983.00 | 33 019.00 |
BP En cours de production de services | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BT Marchandises | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 459.00 | 4 310.00 | 131 149.00 | 135 459.00 |
BZ Autres créances | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 201.00 | 4 310.00 | 172 890.00 | 177 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 219.00 | 16 346.00 | 193 873.00 | 210 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 776.00 | 56 218.00 | | 66 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 112.00 | 10 559.00 | | 12 112.00 |
DL TOTAL (I) | 87 138.00 | 75 026.00 | | 87 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 743.00 | 38 273.00 | | 17 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 829.00 | 15 346.00 | | 33 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 163.00 | 27 494.00 | | 55 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 735.00 | 81 113.00 | | 106 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 873.00 | 156 140.00 | | 193 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 735.00 | 81 113.00 | | 106 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 015.00 | | 202 015.00 | 202 015.00 |
FG Production vendue services | 376 773.00 | | 376 773.00 | 376 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 788.00 | | 578 788.00 | 578 788.00 |
FM Production stockée | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | 2 951.00 | | 21.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 203.00 | 53 676.00 | | 67 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | 7 059.00 | | 2 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | 7 059.00 | | 2 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 793.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 793.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | 6 266.00 | | 2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 1 369.00 | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 341.00 | 651 055.00 | | 582 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 229.00 | 640 497.00 | | 570 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 112.00 | 10 559.00 | | 12 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 333.00 | 3 984.00 | | 3 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 019.00 | | 17 000.00 | 16 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 019.00 | | 17 000.00 | 16 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 628.00 | 2 408.00 | | 9 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 628.00 | 2 408.00 | | 9 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 132 365.00 | 132 365.00 | | 132 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 895.00 | 137 895.00 | | 137 895.00 |
VW T.V.A. | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 735.00 | 106 735.00 | | 106 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 387.00 | 14 011.00 | | 13 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 084.00 | 3 821.00 | | 4 084.00 |
ST Autres comptes | 26 715.00 | 26 220.00 | | 26 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 323.00 | 5 124.00 | | 6 323.00 |
YT Sous‐traitance | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 019.00 | 74 376.00 | | 8 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | 1 055.00 | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 443.00 | 15 066.00 | | 14 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 963.00 | 125 684.00 | | 11 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 535.00 | 72 444.00 | | 54 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 380.00 | 109 540.00 | | 58 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |