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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
040 Immobilisations financières | 223 502.00 | | 223 502.00 | 223 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 274.00 | 2 772.00 | 223 502.00 | 226 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
084 Disponibilités | 155 795.00 | | 155 795.00 | 155 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 688.00 | | 159 688.00 | 159 688.00 |
110 Total général Actif | 385 963.00 | 2 772.00 | 383 190.00 | 385 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 066.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 600.00 | 28 600.00 | | 27 600.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 600.00 | 28 601.00 | | 27 600.00 |
242 Autres charges externes. | 9 627.00 | 8 788.00 | | 9 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 707.00 | | 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 784.00 | 5 035.00 | | 3 784.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 127.00 | 14 530.00 | | 14 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 473.00 | 14 071.00 | | 13 473.00 |
280 Produits financiers | 122 501.00 | 25 890.00 | | 122 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 800.00 | 13 500.00 | | 16 800.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 343.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 091.00 | 13 500.00 | | 5 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 2 534.00 | | 4 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 646.00 | 37 084.00 | | 142 646.00 |