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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032.00 | 3 654.00 | 377.00 | 4 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 968.00 | 37 639.00 | 34 329.00 | 71 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 189.00 | 42 465.00 | 35 724.00 | 78 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BT Marchandises | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BZ Autres créances | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 665.00 | | 94 665.00 | 94 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 854.00 | 42 465.00 | 130 389.00 | 172 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 341.00 | 1 478.00 | | 8 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 176.00 | 16 863.00 | | 24 176.00 |
DL TOTAL (I) | 43 516.00 | 29 341.00 | | 43 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 593.00 | 50 542.00 | | 37 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 939.00 | 10 822.00 | | 12 939.00 |
EA Autres dettes | | 1 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 873.00 | 88 921.00 | | 86 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 389.00 | 118 262.00 | | 130 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
FG Production vendue services | 226 151.00 | | 226 151.00 | 226 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 362.00 | | 244 362.00 | 244 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 914.00 | |
GE Autres charges | | | 11 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | -317.00 | | 1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 176.00 | 228 864.00 | | 256 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 001.00 | 212 001.00 | | 232 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 176.00 | 16 863.00 | | 24 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 121.00 | 19 118.00 | 1 003.00 | 20 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 873.00 | 62 654.00 | 24 219.00 | 86 873.00 |