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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 490.00 | 119 354.00 | 35 136.00 | 154 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 757.00 | 123 482.00 | 1 491 275.00 | 1 614 757.00 |
BT Marchandises | 205 238.00 | | 205 238.00 | 205 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
BZ Autres créances | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
CF Disponibilités | 100 376.00 | | 100 376.00 | 100 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 057.00 | | 375 057.00 | 375 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 814.00 | 123 482.00 | 1 866 332.00 | 1 989 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 868 107.00 | 749 842.00 | | 868 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 020.00 | 168 265.00 | | 192 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 127.00 | 1 028 107.00 | | 1 170 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 083.00 | 429 657.00 | | 277 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 472.00 | 223 268.00 | | 162 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 879.00 | 109 455.00 | | 206 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 186.00 | 38 326.00 | | 42 186.00 |
EA Autres dettes | 7 586.00 | 7 589.00 | | 7 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 205.00 | 808 295.00 | | 696 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 332.00 | 1 836 402.00 | | 1 866 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 470.00 | | 1 621 470.00 | 1 621 470.00 |
FG Production vendue services | 351 370.00 | | 351 370.00 | 351 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 839.00 | | 1 972 839.00 | 1 972 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 592.00 | |
GE Autres charges | | | 5 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 427.00 | 9 720.00 | | 13 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 305.00 | 5 592.00 | | 4 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 268.00 | 58 554.00 | | 63 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 708.00 | 1 874 890.00 | | 1 990 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 688.00 | 1 706 625.00 | | 1 798 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 020.00 | 168 265.00 | | 192 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 912.00 | 1 844.00 | | 1 612 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 614 756.00 | | | 1 614 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 618.00 | | | 158 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 773.00 | 1 844.00 | | 156 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 889.00 | 14 592.00 | | 108 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 889.00 | 14 592.00 | | 108 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 878.00 | 206 878.00 | | 206 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
UX Autres créances clients | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 243.00 | 154 762.00 | 122 481.00 | 277 243.00 |
VI Groupe et associés | 162 472.00 | 162 472.00 | | 162 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 574.00 | | | 212 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 943.00 | 67 860.00 | 5 082.00 | 72 943.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 366.00 | 573 884.00 | 122 481.00 | 696 366.00 |