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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
AP Constructions | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 751.00 | 19 798.00 | 952.00 | 20 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 283.00 | 12 148.00 | 11 135.00 | 23 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 670.00 | 34 082.00 | 206 587.00 | 240 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
BN En cours de production de biens | 58 524.00 | | 58 524.00 | 58 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 107.00 | 1 492.00 | 295 615.00 | 297 107.00 |
BZ Autres créances | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 294.00 | 1 492.00 | 452 802.00 | 454 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 964.00 | 35 574.00 | 659 390.00 | 694 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 968.00 | 149 513.00 | | 144 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 581.00 | 25 455.00 | | 4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 155 049.00 | 180 468.00 | | 155 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 588.00 | 232 918.00 | | 202 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 997.00 | 22 096.00 | | 4 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 578.00 | 109 775.00 | | 135 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 925.00 | 148 548.00 | | 152 925.00 |
EA Autres dettes | 8 251.00 | 4 916.00 | | 8 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 340.00 | 518 254.00 | | 504 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 390.00 | 698 723.00 | | 659 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 340.00 | 459 475.00 | | 504 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 808.00 | 145 247.00 | | 83 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 670.00 | | | 240 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 120.00 | 1 962.00 | | 32 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 120.00 | 1 962.00 | | 32 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 578.00 | 135 578.00 | | 135 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 628.00 | 108 628.00 | | 108 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UX Autres créances clients | 297 107.00 | 297 107.00 | | 297 107.00 |
VB T. V. A. | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 779.00 | 118 779.00 | | 118 779.00 |
VI Groupe et associés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 527.00 | 315 527.00 | | 315 527.00 |
VW T.V.A. | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 340.00 | 504 340.00 | | 504 340.00 |