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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 223.00 | | 2 141 223.00 | 2 141 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BZ Autres créances | 4 231 186.00 | 720 799.00 | 3 510 387.00 | 4 231 186.00 |
CF Disponibilités | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 294.00 | 720 799.00 | 3 563 495.00 | 4 284 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 517.00 | 720 799.00 | 5 704 718.00 | 6 425 517.00 |
CU Autres participations | 2 141 223.00 | | 2 141 223.00 | 2 141 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 291.00 | -2 157 084.00 | | 1 007 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 102.00 | 3 164 376.00 | | -158 102.00 |
DL TOTAL (I) | 949 189.00 | 1 107 291.00 | | 949 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 661 057.00 | 13 453 388.00 | | 4 661 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 263.00 | 65 300.00 | | 43 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 144.00 | 28 699.00 | | 47 144.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | 35.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 529.00 | 13 547 423.00 | | 4 755 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 718.00 | 14 654 714.00 | | 5 704 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 735.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 698 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 118 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 719.00 | 3 467 083.00 | | 71 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 719.00 | 3 467 083.00 | | 71 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 222.00 | 301 581.00 | | 403 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 222.00 | 301 581.00 | | 403 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 503.00 | 3 165 502.00 | | -331 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220 293.00 | 449 173.00 | | 1 220 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 321.00 | 4 408 297.00 | | 1 782 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 424.00 | 1 243 922.00 | | 1 940 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 102.00 | 3 164 376.00 | | -158 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 445.00 | | | 2 544 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 222.00 | 2 141 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 222.00 | 2 141 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544 445.00 | | | 2 544 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 720 799.00 | | | 720 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 799.00 | | | 720 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 799.00 | | | 720 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 661 057.00 | 4 661 057.00 | | 4 661 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VC Groupe et associés | 3 939 583.00 | 3 939 583.00 | | 3 939 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 936.00 | 284 936.00 | | 284 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 238 317.00 | 4 238 317.00 | | 4 238 317.00 |
VW T.V.A. | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 529.00 | 4 755 529.00 | | 4 755 529.00 |