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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 024.00 | 20 179.00 | 2 846.00 | 23 024.00 |
AH Fonds commercial | 493 062.00 | | 493 062.00 | 493 062.00 |
AP Constructions | 62 711.00 | 28 390.00 | 34 321.00 | 62 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 411.00 | 33 234.00 | 15 176.00 | 48 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 765.00 | 81 803.00 | 565 962.00 | 647 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 625.00 | 7 708.00 | 322 917.00 | 330 625.00 |
BZ Autres créances | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CF Disponibilités | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 962.00 | 7 708.00 | 388 254.00 | 395 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 727.00 | 89 511.00 | 954 216.00 | 1 043 727.00 |
CU Autres participations | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 11 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 75 047.00 | 10 036.00 | | 75 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 077.00 | 75 012.00 | | 115 077.00 |
DL TOTAL (I) | 421 124.00 | 306 047.00 | | 421 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 134.00 | 177 069.00 | | 88 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 137.00 | 16 935.00 | | 20 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 458.00 | 33 225.00 | | 37 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 503.00 | 163 738.00 | | 207 503.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 3 077.00 | | 4 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 802.00 | 153 841.00 | | 175 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 092.00 | 547 884.00 | | 533 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 216.00 | 853 932.00 | | 954 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 173.00 | | 9 937.00 | 661 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 870.00 | 20 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 345.00 | 647 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113.00 | 516 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 362.00 | 111 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 199.00 | | | 516 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 311.00 | | 8 510.00 | 124 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 662.00 | | 1 427.00 | 20 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 421.00 | 12 857.00 | 21 475.00 | 90 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 446.00 | 2 846.00 | 113.00 | 17 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 975.00 | 10 011.00 | 21 362.00 | 72 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 880.00 | 3 126.00 | 298.00 | 4 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 880.00 | 3 126.00 | 298.00 | 4 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 880.00 | 3 126.00 | 298.00 | 4 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 126.00 | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 802.00 | 175 802.00 | | 175 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
UX Autres créances clients | 326 140.00 | 326 140.00 | | 326 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VC Groupe et associés | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 134.00 | 37 553.00 | 50 581.00 | 88 134.00 |
VI Groupe et associés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 657.00 | 378 878.00 | 6 779.00 | 385 657.00 |
VW T.V.A. | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 092.00 | 482 511.00 | 50 581.00 | 533 092.00 |