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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 612.00 | 18 392.00 | 3 220.00 | 21 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 191.00 | 77 084.00 | 15 107.00 | 92 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 577.00 | 95 476.00 | 43 102.00 | 138 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 348.00 | | 206 348.00 | 206 348.00 |
BZ Autres créances | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CF Disponibilités | 146 835.00 | | 146 835.00 | 146 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 638.00 | | 376 638.00 | 376 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 215.00 | 95 476.00 | 419 739.00 | 515 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 999.00 | 74 705.00 | | 103 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 743.00 | 35 294.00 | | 33 743.00 |
DL TOTAL (I) | 148 742.00 | 120 999.00 | | 148 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 303.00 | 76 048.00 | | 37 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 628.00 | 3 327.00 | | 8 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 294.00 | 89 003.00 | | 26 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 203.00 | 136 299.00 | | 96 203.00 |
EA Autres dettes | 16 540.00 | 14 036.00 | | 16 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 997.00 | 452 406.00 | | 270 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 739.00 | 573 404.00 | | 419 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 059 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 062 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 077.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | 2 850.00 | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 4 015.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | -1 165.00 | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 940.00 | | 6 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 797.00 | 1 049 355.00 | | 1 068 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 053.00 | 1 014 061.00 | | 1 035 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 743.00 | 35 294.00 | | 33 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 820.00 | 13 077.00 | 1 422.00 | 83 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 820.00 | 13 077.00 | 1 422.00 | 83 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 348.00 | 206 348.00 | | 206 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 303.00 | 11 078.00 | 26 225.00 | 37 303.00 |
VI Groupe et associés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 149.00 | 222 149.00 | | 222 149.00 |
VW T.V.A. | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 969.00 | 158 744.00 | 26 225.00 | 184 969.00 |