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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 375.00 | 254.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 209.00 | 16 550.00 | 13 659.00 | 30 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 758.00 | 16 925.00 | 14 832.00 | 31 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 222 191.00 | | 222 191.00 | 222 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 191.00 | | 222 191.00 | 222 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 949.00 | 16 925.00 | 237 023.00 | 253 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 729.00 | 102 840.00 | | 103 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442.00 | 889.00 | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 105 271.00 | 104 829.00 | | 105 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 398.00 | 5 773.00 | | 8 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 187.00 | 52 202.00 | | 99 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 168.00 | 34 073.00 | | 24 168.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 752.00 | 92 549.00 | | 131 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 023.00 | 197 378.00 | | 237 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 312 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 782.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | 2 256.00 | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 703.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | 1 553.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 721.00 | 374 255.00 | | 319 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 279.00 | 373 367.00 | | 319 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442.00 | 889.00 | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 288.00 | 3 782.00 | 2 144.00 | 15 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 288.00 | 3 782.00 | 2 144.00 | 15 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 187.00 | 99 187.00 | | 99 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 702.00 | 43 782.00 | 920.00 | 44 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 752.00 | 131 752.00 | | 131 752.00 |