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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 606.00 | 39 510.00 | 7 096.00 | 46 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 606.00 | 39 510.00 | 7 096.00 | 46 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 447.00 | | 74 447.00 | 74 447.00 |
072 Créances – Autres | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
084 Disponibilités | 111 578.00 | | 111 578.00 | 111 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 160.00 | | 213 160.00 | 213 160.00 |
110 Total général Actif | 259 766.00 | 39 510.00 | 220 256.00 | 259 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 962.00 | 53.00 | | 962.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 507.00 | -537.00 | | 4 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 551 241.00 | 413 830.00 | | 551 241.00 |
222 Production stockée | -6 153.00 | 6 152.00 | | -6 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 295.00 | 35 057.00 | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 851.00 | 456 555.00 | | 550 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 600.00 | 187 744.00 | | 239 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 208.00 | -1 611.00 | | 7 208.00 |
242 Autres charges externes. | 111 943.00 | 86 759.00 | | 111 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 5 426.00 | | 2 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 867.00 | 102 733.00 | | 108 867.00 |
252 Charges sociales | 34 956.00 | 33 791.00 | | 34 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 993.00 | 4 165.00 | | 1 993.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 29 207.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 915.00 | 448 215.00 | | 506 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 937.00 | 8 340.00 | | 43 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 473.00 | 2 244.00 | | 4 473.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 426.00 | 5 811.00 | | 17 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 147.00 | | 4 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 331.00 | 4 623.00 | | 26 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 344.00 | | | 54 344.00 |