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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928.00 | 2 275.00 | 653.00 | 2 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 825.00 | 27 093.00 | 20 731.00 | 47 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 314.00 | 29 368.00 | 22 945.00 | 52 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
BP En cours de production de services | 66 344.00 | | 66 344.00 | 66 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 923.00 | 76 414.00 | 305 508.00 | 381 923.00 |
BZ Autres créances | 225 694.00 | | 225 694.00 | 225 694.00 |
CF Disponibilités | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 113.00 | 76 414.00 | 648 698.00 | 725 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 427.00 | 105 783.00 | 671 644.00 | 777 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 124 953.00 | | | 124 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
DL TOTAL (I) | 169 792.00 | | | 169 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 204.00 | | | 304 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 577.00 | | | 96 577.00 |
EA Autres dettes | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 851.00 | | | 501 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 644.00 | | | 671 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 008.00 | | | 488 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 032.00 | | 22 610.00 | 44 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 445.00 | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 328.00 | 52 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 882.00 | 50 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 057.00 | | 22 580.00 | 40 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | 30.00 | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 707.00 | 9 039.00 | 7 378.00 | 27 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 707.00 | 9 039.00 | 7 378.00 | 27 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 204.00 | 304 204.00 | | 304 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 381 923.00 | 304 440.00 | 77 483.00 | 381 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 148.00 | 5 305.00 | 13 843.00 | 19 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VP Divers | 225 695.00 | 225 695.00 | | 225 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 018.00 | 530 135.00 | 78 883.00 | 609 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 852.00 | 488 009.00 | 13 843.00 | 501 852.00 |