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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 543.00 | 95 686.00 | 6 857.00 | 102 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 678.00 | 7 565.00 | 2 113.00 | 9 678.00 |
040 Immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 079.00 | 103 251.00 | 10 828.00 | 114 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 313.00 | | 90 313.00 | 90 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
072 Créances – Autres | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
084 Disponibilités | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 277.00 | | 175 277.00 | 175 277.00 |
110 Total général Actif | 289 356.00 | 103 251.00 | 186 104.00 | 289 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 093.00 | 25 658.00 | | 40 093.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 385.00 | 81 218.00 | | 153 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 678.00 | 106 877.00 | | 195 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 064.00 | 70.00 | | 1 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 234.00 | -10 792.00 | | 18 234.00 |
242 Autres charges externes. | 142 986.00 | 68 946.00 | | 142 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | -638.00 | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 460.00 | 15 031.00 | | 22 460.00 |
252 Charges sociales | 222.00 | 63.00 | | 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 762.00 | 12 203.00 | | 6 762.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 581.00 | 84 884.00 | | 192 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 096.00 | 21 993.00 | | 3 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 153.00 | 437.00 | | 153.00 |
294 Charges financières | | 119.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | 211.00 | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 899.00 | 22 100.00 | | 2 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 754.00 | | | 111 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 373.00 | | | 11 373.00 |