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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 888.00 | 67 654.00 | 47 234.00 | 114 888.00 |
040 Immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 936.00 | 68 671.00 | 106 265.00 | 174 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
072 Créances – Autres | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
084 Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
110 Total général Actif | 182 631.00 | 68 671.00 | 113 960.00 | 182 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 758.00 | | | 138 758.00 |
230 Autres produits | 478.00 | | | 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 236.00 | | | 139 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
242 Autres charges externes. | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
252 Charges sociales | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 592.00 | | | 147 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 356.00 | | | -8 356.00 |
280 Produits financiers | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
294 Charges financières | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 936.00 | | | 174 936.00 |