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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 882.00 | 92 204.00 | 5 678.00 | 97 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 919.00 | 62 010.00 | 67 909.00 | 129 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 908.00 | 155 563.00 | 128 345.00 | 283 908.00 |
BN En cours de production de biens | 1 524 849.00 | | 1 524 849.00 | 1 524 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 060.00 | | 92 060.00 | 92 060.00 |
BZ Autres créances | 615 944.00 | | 615 944.00 | 615 944.00 |
CF Disponibilités | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 740.00 | | 2 259 740.00 | 2 259 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 649.00 | 155 563.00 | 2 388 086.00 | 2 543 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 496.00 | 65 360.00 | | 127 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 100.00 | 110 136.00 | | 95 100.00 |
DL TOTAL (I) | 266 596.00 | 219 496.00 | | 266 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 207.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 493 991.00 | 1 780 976.00 | | 1 493 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 310.00 | 157 589.00 | | 399 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 850.00 | 157 905.00 | | 182 850.00 |
EA Autres dettes | 27 948.00 | 25 348.00 | | 27 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 489.00 | 2 122 024.00 | | 2 121 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 086.00 | 2 341 520.00 | | 2 388 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FG Production vendue services | 2 778 422.00 | | 2 778 422.00 | 2 778 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 536.00 | | 2 778 536.00 | 2 778 536.00 |
FM Production stockée | | | 108 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 109.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 000.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 000.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 450.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 450.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 550.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 096.00 | 43 251.00 | | 39 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 805.00 | 3 744 653.00 | | 2 898 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 704.00 | 3 634 518.00 | | 2 803 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 100.00 | 110 136.00 | | 95 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 172.00 | | 56 897.00 | 231 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 283 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 227 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 065.00 | | 56 897.00 | 175 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 310.00 | 399 310.00 | | 399 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 92 060.00 | | | 92 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 93 735.00 | | | 93 735.00 |
VC Groupe et associés | 479 894.00 | | | 479 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 435.00 | 714 677.00 | 4 758.00 | 719 435.00 |
VW T.V.A. | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 498.00 | 627 498.00 | | 627 498.00 |