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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 260.00 | 18 694.00 | 36 565.00 | 55 260.00 |
040 Immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 546.00 | 18 904.00 | 38 641.00 | 57 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
072 Créances – Autres | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
110 Total général Actif | 105 158.00 | 18 904.00 | 86 254.00 | 105 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 001.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 328.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
222 Production stockée | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 841.00 | | | 160 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -502.00 | | | -502.00 |
242 Autres charges externes. | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
252 Charges sociales | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 988.00 | | | 158 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |