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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 378.00 | 149 689.00 | 6 689.00 | 156 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 228.00 | 12 023.00 | 4 204.00 | 16 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 606.00 | 161 712.00 | 15 893.00 | 177 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
BN En cours de production de biens | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 270.00 | 2 047.00 | 208 223.00 | 210 270.00 |
BZ Autres créances | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
CF Disponibilités | 112 758.00 | | 112 758.00 | 112 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 882.00 | 2 047.00 | 384 836.00 | 386 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 488.00 | 163 759.00 | 400 729.00 | 564 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 964.00 | 103 873.00 | | 96 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 845.00 | 18 091.00 | | 45 845.00 |
DL TOTAL (I) | 151 609.00 | 130 764.00 | | 151 609.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | 28.00 | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 268.00 | 107 434.00 | | 75 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 373.00 | 54 143.00 | | 86 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 254.00 | 63 039.00 | | 87 254.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 1 644.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 120.00 | 226 288.00 | | 249 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 729.00 | 357 052.00 | | 400 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 114.00 | | 10 492.00 | 175 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 8 000.00 | 177 606.00 | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | 172 606.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 114.00 | | 10 492.00 | 170 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 347.00 | 20 373.00 | 7.00 | 141 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 347.00 | 20 373.00 | 7.00 | 141 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 373.00 | 86 373.00 | | 86 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 814.00 | 207 814.00 | | 207 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VC Groupe et associés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 112.00 | 23 783.00 | 51 310.00 | 75 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 332.00 | | | 138 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 041.00 | 232 041.00 | 5 000.00 | 237 041.00 |
VW T.V.A. | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 963.00 | 197 634.00 | 51 310.00 | 248 963.00 |