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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 084.00 | | 62 084.00 | 62 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 482.00 | 25 680.00 | 1 802.00 | 27 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 846.00 | 73 740.00 | 5 106.00 | 78 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 414.00 | 99 419.00 | 68 994.00 | 168 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BZ Autres créances | 126 977.00 | | 126 977.00 | 126 977.00 |
CF Disponibilités | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 935.00 | | 175 935.00 | 175 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 349.00 | 99 419.00 | 244 929.00 | 344 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
DL TOTAL (I) | 145 673.00 | | | 145 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 929.00 | | | 244 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 308.00 | | 83 308.00 | 83 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 308.00 | | 83 308.00 | 83 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 508.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 770.00 | | | 141 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 342.00 | | | 91 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 598.00 | | 1 015.00 | 168 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 168 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 106 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 514.00 | | 1 013.00 | 106 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 111.00 | 8 508.00 | 1 199.00 | 92 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 111.00 | 8 508.00 | 1 199.00 | 92 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 816.00 | 11 976.00 | 20 840.00 | 32 816.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 584.00 | 133 582.00 | 2.00 | 133 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 923.00 | 66 084.00 | 20 840.00 | 86 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
ST Autres comptes | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |