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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 757.00 | 15 733.00 | 4 024.00 | 19 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 055.00 | 14 750.00 | 14 305.00 | 29 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 149.00 | 32 161.00 | 206 988.00 | 239 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BZ Autres créances | 14 705.00 | 1 693.00 | 13 012.00 | 14 705.00 |
CF Disponibilités | 86 557.00 | | 86 557.00 | 86 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 177.00 | 1 693.00 | 124 484.00 | 126 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 327.00 | 33 854.00 | 331 472.00 | 365 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 601.00 | 39 019.00 | | 90 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 628.00 | 51 582.00 | | 45 628.00 |
DL TOTAL (I) | 158 229.00 | 112 601.00 | | 158 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 824.00 | 77 822.00 | | 55 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 780.00 | 84 150.00 | | 58 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 144.00 | 21 738.00 | | 16 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 433.00 | 48 978.00 | | 42 433.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 243.00 | 232 751.00 | | 173 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 472.00 | 345 352.00 | | 331 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 084.00 | 229 512.00 | | 137 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 700.00 | | 488 700.00 | 488 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 700.00 | | 488 700.00 | 488 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 463.00 | 16 401.00 | | 16 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 324.00 | 1 750.00 | | 2 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 1 190.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 1 190.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 16.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 904.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 286.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 6 202.00 | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 413.00 | 492 473.00 | | 506 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 785.00 | 440 892.00 | | 460 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 628.00 | 51 582.00 | | 45 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 564.00 | 3 387.00 | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 844.00 | | 6 075.00 | 233 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 239 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 678.00 | | | 189 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 396.00 | | 5 415.00 | 43 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 660.00 | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 613.00 | 9 548.00 | | 22 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 935.00 | 9 548.00 | | 20 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 661.00 | 19 502.00 | 36 159.00 | 55 661.00 |
VI Groupe et associés | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
VP Divers | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VW T.V.A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 243.00 | 137 084.00 | 36 159.00 | 173 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | 3 603.00 | | 4 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 583.00 | 16 934.00 | | 16 583.00 |
ST Autres comptes | 65 254.00 | 64 700.00 | | 65 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 998.00 | 47 864.00 | | 55 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 074.00 | 666.00 | | 9 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52.00 | | | 52.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | 1 573.00 | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 707.00 | 5 176.00 | | 5 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 379.00 | 60 448.00 | | 65 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 301.00 | 23 066.00 | | 37 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 961.00 | 130 164.00 | | 146 961.00 |