| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 225.00 | 71 827.00 | 86 397.00 | 158 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 040.00 | 386 092.00 | 186 948.00 | 573 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 446.00 | 466 208.00 | 298 238.00 | 764 446.00 |
BT Marchandises | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
BZ Autres créances | 462 967.00 | | 462 967.00 | 462 967.00 |
CF Disponibilités | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 046.00 | | 518 046.00 | 518 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 492.00 | 466 208.00 | 816 284.00 | 1 282 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 126 356.00 | 133 960.00 | | 126 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636.00 | -7 604.00 | | 636.00 |
DL TOTAL (I) | 258 992.00 | 258 356.00 | | 258 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 919.00 | 142 839.00 | | 92 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 772.00 | 344 747.00 | | 353 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 731.00 | 142 170.00 | | 105 731.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 291.00 | 629 756.00 | | 557 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 284.00 | 888 113.00 | | 816 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 709.00 | 540 722.00 | | 523 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 995 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 995 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 2 007.00 | | 1 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 187.00 | 2 996.00 | | 29 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 876.00 | 5 003.00 | | 30 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 876.00 | 4 014.00 | | -30 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 020.00 | 1 146 156.00 | | 1 054 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 384.00 | 1 153 761.00 | | 1 053 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636.00 | -7 604.00 | | 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 279.00 | | 46 168.00 | 718 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 098.00 | | 46 168.00 | 685 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 762.00 | 69 449.00 | | 396 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 474.00 | 69 449.00 | | 388 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 250.00 | 351 250.00 | | 351 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
UX Autres créances clients | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VB T. V. A. | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
VC Groupe et associés | 288 953.00 | 288 953.00 | | 288 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 500.00 | 61 918.00 | 33 582.00 | 95 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 758.00 | 463 026.00 | 24 733.00 | 487 758.00 |
VW T.V.A. | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 350.00 | 523 768.00 | 33 582.00 | 557 350.00 |