| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572.00 | 3 105.00 | 1 467.00 | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 023.00 | 5 834.00 | 2 190.00 | 8 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 648.00 | 8 939.00 | 6 709.00 | 15 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 065.00 | 3 000.00 | 90 065.00 | 93 065.00 |
BZ Autres créances | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CF Disponibilités | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 124.00 | 3 000.00 | 152 124.00 | 155 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 771.00 | 11 939.00 | 158 833.00 | 170 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 646.00 | 63 012.00 | | 75 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 404.00 | 12 634.00 | | 2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 83 550.00 | 81 146.00 | | 83 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 18.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 011.00 | 14 663.00 | | 12 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 973.00 | 20 288.00 | | 22 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 466.00 | 32 193.00 | | 39 466.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 3 600.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 282.00 | 70 761.00 | | 75 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 833.00 | 151 907.00 | | 158 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 282.00 | 70 761.00 | | 75 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 18.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 387.00 | | 270 387.00 | 270 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 387.00 | | 270 387.00 | 270 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 660.00 | 2 082.00 | | 3 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 679.00 | 10 307.00 | | 15 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 471.00 | 2 950.00 | | 3 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 79.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 83.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 201.00 | 2 867.00 | | 3 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 1 913.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 593.00 | 234 362.00 | | 307 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 189.00 | 221 728.00 | | 305 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 404.00 | 12 634.00 | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 398.00 | | 1 250.00 | 14 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | | 1 250.00 | 6 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 890.00 | 2 049.00 | | 6 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 879.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 664.00 | 1 170.00 | | 4 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 3 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 3 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 3 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | -1.00 | 3 053.00 | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 89 465.00 | 89 465.00 | | 89 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VP Divers | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 045.00 | 110 992.00 | 3 053.00 | 114 045.00 |
VW T.V.A. | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 602.00 | 4 622.00 | | 5 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 815.00 | 18 217.00 | | 22 815.00 |
ST Autres comptes | 54 618.00 | 57 067.00 | | 54 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 862.00 | 22 830.00 | | 27 862.00 |
YT Sous‐traitance | 21 628.00 | 23 673.00 | | 21 628.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | 1 186.00 | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 848.00 | 5 808.00 | | 6 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 352.00 | 45 197.00 | | 50 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 030.00 | 14 141.00 | | 16 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 924.00 | 121 937.00 | | 126 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |