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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 356.00 | 28 126.00 | 8 229.00 | 36 356.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 258 255.00 | 1 153 803.00 | 104 452.00 | 1 258 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 203.00 | 203 569.00 | 3 635.00 | 207 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 356.00 | 121 975.00 | 66 381.00 | 188 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 031.00 | 1 550 473.00 | 198 558.00 | 1 749 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 527.00 | | 83 527.00 | 83 527.00 |
BN En cours de production de biens | 1 152 679.00 | | 1 152 679.00 | 1 152 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 958.00 | | 1 043 958.00 | 1 043 958.00 |
BZ Autres créances | 157 339.00 | | 157 339.00 | 157 339.00 |
CF Disponibilités | 358 180.00 | | 358 180.00 | 358 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 058.00 | | 55 058.00 | 55 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 897.00 | | 2 871 897.00 | 2 871 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 928.00 | 1 550 473.00 | 3 070 455.00 | 4 620 928.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 209.00 | | | 360 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 905 279.00 | 1 074 522.00 | | 905 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 364.00 | -19 243.00 | | -393 364.00 |
DK Provisions réglementées | 927.00 | 7 828.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 051.00 | 1 228 107.00 | | 1 188 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 232.00 | 601 216.00 | | 602 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 788.00 | 6.00 | | 68 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 304.00 | 239 746.00 | | 296 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 913.00 | 306 938.00 | | 492 913.00 |
EA Autres dettes | 87 928.00 | 77.00 | | 87 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 238.00 | 100 000.00 | | 334 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 403.00 | 1 247 983.00 | | 1 882 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 454.00 | 2 493 880.00 | | 3 070 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 090.00 | | 80 874.00 | 1 814 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 933.00 | 1 749 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 933.00 | 395 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 935.00 | | 12 676.00 | 1 324 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 294.00 | | 68 198.00 | 473 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 226.00 | 185 185.00 | 111 939.00 | 1 477 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085 839.00 | 139 090.00 | | 1 085 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 387.00 | 46 095.00 | 111 939.00 | 391 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 828.00 | | 6 901.00 | 7 828.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 618.00 | | 24 691.00 | 25 618.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 304.00 | 296 304.00 | | 296 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 324.00 | 83 324.00 | | 83 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 731.00 | 209 731.00 | | 209 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 928.00 | 87 928.00 | | 87 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 238.00 | 334 238.00 | | 334 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 958.00 | 1 043 958.00 | | 1 043 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 500.00 | 38 489.00 | 563 011.00 | 601 500.00 |
VI Groupe et associés | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 136.00 | 1 256 355.00 | 15 781.00 | 1 272 136.00 |
VW T.V.A. | 175 624.00 | 175 624.00 | | 175 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 404.00 | 1 319 393.00 | 563 011.00 | 1 882 404.00 |