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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 296.00 | 1 904.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 543.00 | 296.00 | 3 500 247.00 | 3 500 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 212.00 | | 193 212.00 | 193 212.00 |
BZ Autres créances | 570 076.00 | | 570 076.00 | 570 076.00 |
CF Disponibilités | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 724.00 | | 790 724.00 | 790 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 267.00 | 296.00 | 4 290 971.00 | 4 291 267.00 |
CU Autres participations | 3 498 343.00 | | 3 498 343.00 | 3 498 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 617.00 | 81 596.00 | | 111 617.00 |
DG Autres réserves | 1 955 035.00 | 1 530 310.00 | | 1 955 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 469.00 | 600 401.00 | | 220 469.00 |
DK Provisions réglementées | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 447.00 | 3 689 633.00 | | 3 764 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 155.00 | 40 532.00 | | 181 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 121.00 | 45 263.00 | | 19 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 222.00 | 66 535.00 | | 305 222.00 |
EA Autres dettes | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 524.00 | 155 216.00 | | 526 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 971.00 | 3 844 849.00 | | 4 290 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 524.00 | 155 216.00 | | 526 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 656.00 | | 335 656.00 | 335 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 656.00 | | 335 656.00 | 335 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 419.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 614.00 | -48 065.00 | | 21 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 711.00 | 846 954.00 | | 605 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 242.00 | 246 553.00 | | 385 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 469.00 | 600 401.00 | | 220 469.00 |