| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 799.00 | 34 666.00 | 3 133.00 | 37 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 591.00 | 2 875.00 | 10 716.00 | 13 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 878.00 | 37 541.00 | 185 337.00 | 222 878.00 |
BT Marchandises | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BZ Autres créances | 78 710.00 | | 78 710.00 | 78 710.00 |
CF Disponibilités | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 896.00 | | 101 896.00 | 101 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 774.00 | 37 541.00 | 287 232.00 | 324 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 110 936.00 | 72 966.00 | | 110 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 489.00 | 37 971.00 | | 20 489.00 |
DL TOTAL (I) | 135 825.00 | 115 336.00 | | 135 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 880.00 | 66 182.00 | | 46 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 175.00 | 31 682.00 | | 35 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 013.00 | 9 786.00 | | 23 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 353.00 | 18 228.00 | | 14 353.00 |
EA Autres dettes | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 407.00 | 157 865.00 | | 151 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 232.00 | 273 201.00 | | 287 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 794.00 | | 335 794.00 | 335 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 794.00 | | 335 794.00 | 335 794.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 838.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | 1 971.00 | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | 1 971.00 | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127.00 | 634.00 | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | 634.00 | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | 1 337.00 | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 7 574.00 | | 2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 594.00 | 375 459.00 | | 336 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 105.00 | 337 489.00 | | 316 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 489.00 | 37 971.00 | | 20 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 663.00 | 22 555.00 | | 27 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 880.00 | 18 770.00 | 28 111.00 | 46 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 360.00 | 86 872.00 | 1 488.00 | 88 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 407.00 | 123 297.00 | 28 111.00 | 151 407.00 |