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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 347.00 | 56 914.00 | 30 433.00 | 87 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 020.00 | 10 300.00 | 4 720.00 | 15 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 525.00 | 75 078.00 | 53 447.00 | 128 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 527.00 | | 122 527.00 | 122 527.00 |
BZ Autres créances | 73 980.00 | | 73 980.00 | 73 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 905.00 | | 215 905.00 | 215 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 430.00 | 75 078.00 | 269 352.00 | 344 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 891.00 | 102 018.00 | | 68 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 551.00 | -33 121.00 | | 18 551.00 |
DL TOTAL (I) | 94 048.00 | 75 497.00 | | 94 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 853.00 | 58 749.00 | | 33 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 100.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 208.00 | 236 360.00 | | 97 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 229.00 | 51 042.00 | | 42 229.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 11.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 304.00 | 346 262.00 | | 175 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 352.00 | 421 759.00 | | 269 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 304.00 | 338 432.00 | | 175 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 450.00 | | 381 450.00 | 381 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 450.00 | | 381 450.00 | 381 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 404.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 253.00 | |
GE Autres charges | | | 17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 985.00 | | | 179 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 465.00 | 544 601.00 | | 567 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 913.00 | 577 722.00 | | 548 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 551.00 | -33 121.00 | | 18 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 935.00 | | 30 590.00 | 97 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 777.00 | | 30 590.00 | 71 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 824.00 | 6 253.00 | | 68 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 67.00 | | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 028.00 | 6 186.00 | | 61 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 208.00 | 97 208.00 | | 97 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
UX Autres créances clients | 122 527.00 | 122 527.00 | | 122 527.00 |
VB T. V. A. | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VC Groupe et associés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 359.00 | 216 359.00 | | 216 359.00 |
VW T.V.A. | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 304.00 | 175 304.00 | | 175 304.00 |