| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
AP Constructions | 239 950.00 | | 239 950.00 | 239 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 926.00 | | 164 926.00 | 164 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 193.00 | | 874 193.00 | 874 193.00 |
BZ Autres créances | 1 689 596.00 | | 1 689 596.00 | 1 689 596.00 |
CF Disponibilités | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 791.00 | | 1 723 791.00 | 1 723 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 985.00 | | 2 597 985.00 | 2 597 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CU Autres participations | 403 118.00 | | 403 118.00 | 403 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 500.00 | 266 500.00 | | 266 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
DG Autres réserves | 1 767 104.00 | 1 670 815.00 | | 1 767 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 503.00 | 116 289.00 | | 68 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 757.00 | 2 080 254.00 | | 2 128 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 745.00 | 310 118.00 | | 295 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 953.00 | 64 312.00 | | 79 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 1 800.00 | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 799.00 | 53 772.00 | | 89 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 228.00 | 430 002.00 | | 469 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 985.00 | 2 510 256.00 | | 2 597 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 628.00 | 139 804.00 | | 105 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 420.00 | | | -21 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 972.00 | -24 840.00 | | -1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 193.00 | 136 449.00 | | 131 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 690.00 | 20 160.00 | | 62 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 503.00 | 116 289.00 | | 68 503.00 |