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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 881.00 | 3 819.00 | 2 062.00 | 5 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435.00 | 332.00 | 1 103.00 | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | 1 501.00 | 70.00 | 1 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 544 262.00 | | 544 262.00 | 544 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 092.00 | 225 405.00 | 831 687.00 | 1 057 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
BZ Autres créances | 265 649.00 | | 265 649.00 | 265 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 606.00 | | 292 606.00 | 292 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 698.00 | 225 405.00 | 1 124 293.00 | 1 349 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500 696.00 | 219 751.00 | 280 944.00 | 500 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 074.00 | | | 889 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DG Autres réserves | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
DL TOTAL (I) | 979 433.00 | | | 979 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 752.00 | | | 74 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 860.00 | | | 144 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 293.00 | | | 1 124 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 860.00 | | | 144 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 825.00 | | 108 825.00 | 108 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 825.00 | | 108 825.00 | 108 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 458 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 912.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 259.00 | | | -144 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 237.00 | | | 584 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 976.00 | | | 549 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 679.00 | | 462 412.00 | 594 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506 577.00 | | | 506 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 506 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 322.00 | | 459 948.00 | 87 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 2 464.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 492.00 | 168 912.00 | | 56 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 496.00 | 168 074.00 | | 55 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 837.00 | | 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
VB T. V. A. | 114 968.00 | | | 114 968.00 |
VI Groupe et associés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 749.00 | 292 504.00 | 3 244.00 | 295 749.00 |
VW T.V.A. | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 860.00 | 144 860.00 | | 144 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
ST Autres comptes | 312 575.00 | | | 312 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 91 182.00 | | | 91 182.00 |
YW Taxe professionnelle | -2.00 | | | -2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 335.00 | | | 432 335.00 |