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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 581 167.00 | 347 278.00 | 233 889.00 | 581 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 688.00 | 3 572.00 | 6 116.00 | 9 688.00 |
AP Constructions | 169 530.00 | 7 106.00 | 162 424.00 | 169 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 435.00 | 13 705.00 | 36 731.00 | 50 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 776 961.00 | 379 393.00 | 16 397 568.00 | 16 776 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 982.00 | | 363 982.00 | 363 982.00 |
BZ Autres créances | 3 898 761.00 | | 3 898 761.00 | 3 898 761.00 |
CF Disponibilités | 2 158 278.00 | | 2 158 278.00 | 2 158 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 434 211.00 | | 6 434 211.00 | 6 434 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 495 172.00 | 379 393.00 | 23 115 779.00 | 23 495 172.00 |
CU Autres participations | 15 935 978.00 | 3 385.00 | 15 932 593.00 | 15 935 978.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 284 001.00 | | 284 001.00 | 284 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 247.00 | 4 347.00 | 5 900.00 | 10 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 433 931.00 | 10 592 000.00 | | 10 433 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
DG Autres réserves | 1 110 569.00 | 2 374 060.00 | | 1 110 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 516.00 | -274 560.00 | | -877 516.00 |
DL TOTAL (I) | 10 805 941.00 | 12 830 457.00 | | 10 805 941.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 724 051.00 | 999 970.00 | | 4 724 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 322.00 | 1 583 725.00 | | 2 817 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206 288.00 | 1 381 996.00 | | 4 206 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 082.00 | 726 003.00 | | 338 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 530.00 | 610.00 | | 222 530.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 309 838.00 | 4 692 303.00 | | 12 309 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 115 779.00 | 17 522 760.00 | | 23 115 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 140 877.00 | 2 341 946.00 | | 4 140 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
FG Production vendue services | 710 218.00 | | 710 218.00 | 710 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 313.00 | | 731 313.00 | 731 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 187.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 938.00 | 2.00 | | 19 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 116 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 808.00 | 116 000.00 | | 26 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 870.00 | -115 998.00 | | -6 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 874.00 | -7 891.00 | | -41 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 298.00 | 114 596.00 | | 901 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 814.00 | 389 156.00 | | 1 778 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -877 516.00 | -274 560.00 | | -877 516.00 |