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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 301.00 | 61 566.00 | 61 735.00 | 123 301.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 901.00 | 61 566.00 | 62 335.00 | 123 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
072 Créances – Autres | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
084 Disponibilités | 83 315.00 | | 83 315.00 | 83 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 205.00 | | 149 205.00 | 149 205.00 |
110 Total général Actif | 273 106.00 | 61 566.00 | 211 540.00 | 273 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 718 066.00 | 688 244.00 | | 718 066.00 |
222 Production stockée | -6 500.00 | -45 810.00 | | -6 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 251.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 569.00 | 645 685.00 | | 711 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -405.00 | | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 528 855.00 | 428 058.00 | | 528 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | 2 427.00 | | 2 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 671.00 | 125 668.00 | | 114 671.00 |
252 Charges sociales | 45 542.00 | 49 909.00 | | 45 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 001.00 | 12 933.00 | | 15 001.00 |
262 Autres charges | -11.00 | | | -11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 980.00 | 618 994.00 | | 705 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 589.00 | 26 691.00 | | 5 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 471.00 | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 642.00 | 38.00 | | 1 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 3 619.00 | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 014.00 | 23 505.00 | | 5 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 260.00 | | | 118 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 629.00 | | | 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 203.00 | | | 78 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |