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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 290.00 | 1 449.00 | 3 841.00 | 5 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 941.00 | 3 070.00 | 3 871.00 | 6 941.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 106 098.00 | | 106 098.00 | 106 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 839.00 | | 158 839.00 | 158 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 780.00 | 3 070.00 | 162 710.00 | 165 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 70 326.00 | 46 332.00 | | 70 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 012.00 | 43 994.00 | | 53 012.00 |
DL TOTAL (I) | 127 939.00 | 94 926.00 | | 127 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 202.00 | 16 560.00 | | 20 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 47.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 678.00 | 14 222.00 | | 11 678.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 1 101.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 772.00 | 31 930.00 | | 34 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 710.00 | 126 856.00 | | 162 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 772.00 | 31 930.00 | | 34 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
FG Production vendue services | 63 609.00 | | 63 609.00 | 63 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 464.00 | | 128 464.00 | 128 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 149.00 | 10 226.00 | | 13 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 477.00 | 99 844.00 | | 128 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 465.00 | 55 851.00 | | 75 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 012.00 | 43 994.00 | | 53 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965.00 | | 1 976.00 | 4 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535.00 | | | 535.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | | 1 976.00 | 4 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464.00 | 606.00 | | 2 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | 606.00 | | 1 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
VW T.V.A. | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 897.00 | 2 556.00 | | 2 897.00 |
ST Autres comptes | 23 021.00 | 19 425.00 | | 23 021.00 |
YT Sous‐traitance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | 1 114.00 | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 142.00 | 1 114.00 | | 1 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 693.00 | 22 963.00 | | 25 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 030.00 | 5 358.00 | | 8 030.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 893.00 | 21 981.00 | | 29 893.00 |