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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 719 426.00 | | 719 426.00 | 719 426.00 |
BZ Autres créances | 229 253.00 | | 229 253.00 | 229 253.00 |
CF Disponibilités | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 593.00 | | 325 593.00 | 325 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 019.00 | | 1 045 019.00 | 1 045 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 705.00 | | | 228 705.00 |
CU Autres participations | 719 426.00 | | 719 426.00 | 719 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 594 166.00 | 538 043.00 | | 594 166.00 |
DH Report à nouveau | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 227.00 | 197 123.00 | | 135 227.00 |
DK Provisions réglementées | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
DL TOTAL (I) | 957 296.00 | 963 070.00 | | 957 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 26 500.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 443.00 | 33 769.00 | | 86 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 722.00 | 61 349.00 | | 87 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 019.00 | 1 024 418.00 | | 1 045 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 107.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 292.00 | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 475.00 | 241 401.00 | | 185 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 248.00 | 44 278.00 | | 50 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 227.00 | 197 123.00 | | 135 227.00 |