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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600 605.00 | 196 787.00 | 403 818.00 | 600 605.00 |
AP Constructions | 1 806 435.00 | 438 403.00 | 1 368 032.00 | 1 806 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 335.00 | 635 190.00 | 2 131 145.00 | 2 766 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 100 183.00 | | 100 183.00 | 100 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 799.00 | 635 190.00 | 2 231 609.00 | 2 866 799.00 |
CU Autres participations | 359 296.00 | | 359 296.00 | 359 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 297.00 | 200.00 | | 13 297.00 |
DG Autres réserves | 695 884.00 | 475 640.00 | | 695 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 183.00 | 261 940.00 | | 114 183.00 |
DK Provisions réglementées | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 159.00 | 1 247 577.00 | | 1 333 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 846.00 | 1 027 562.00 | | 704 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 676.00 | 73 121.00 | | 188 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 734.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 445.00 | 9 228.00 | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 450.00 | 1 111 645.00 | | 898 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 609.00 | 2 359 222.00 | | 2 231 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 646.00 | | 206 646.00 | 206 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 646.00 | | 206 646.00 | 206 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 890.00 | | 5 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 628.00 | 439 660.00 | | 294 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 445.00 | 177 720.00 | | 180 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 183.00 | 261 940.00 | | 114 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 335.00 | | | 2 766 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 359 296.00 | | | 359 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 766 335.00 | | | 2 766 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 039.00 | | | 2 407 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 039.00 | | | 2 407 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 296.00 | | | 359 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 146.00 | 141 044.00 | | 494 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 146.00 | 141 044.00 | | 494 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 846.00 | 128 709.00 | 445 538.00 | 704 846.00 |
VI Groupe et associés | 188 676.00 | 188 676.00 | | 188 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 814.00 | | | 322 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 450.00 | 322 313.00 | 445 538.00 | 898 450.00 |