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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 692 339.00 | 9 037 528.00 | 5 654 811.00 | 14 692 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
BZ Autres créances | 147 272.00 | | 147 272.00 | 147 272.00 |
CF Disponibilités | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 662.00 | | 204 662.00 | 204 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 897 001.00 | 9 037 528.00 | 5 859 473.00 | 14 897 001.00 |
CU Autres participations | 14 692 339.00 | 9 037 528.00 | 5 654 811.00 | 14 692 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 442 000.00 | | | 6 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 644 200.00 | | | 644 200.00 |
DG Autres réserves | 1 301 313.00 | | | 1 301 313.00 |
DH Report à nouveau | -5 354 623.00 | | | -5 354 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 548.00 | | | -309 548.00 |
DK Provisions réglementées | 461 511.00 | | | 461 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 854.00 | | | 3 184 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 144.00 | | | 178 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463 014.00 | | | 2 463 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 619.00 | | | 2 674 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 473.00 | | | 5 859 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 018.00 | | | 2 598 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 275.00 | | 117 275.00 | 117 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 275.00 | | 117 275.00 | 117 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 538.00 | | | -146 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 846.00 | | | 120 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 394.00 | | | 430 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 548.00 | | | -309 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 692 339.00 | | | 14 692 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 692 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 692 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 692 339.00 | | | 14 692 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 461 511.00 | | | 461 511.00 |
6T Sur comptes clients | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 600 592.00 | 440 500.00 | 3 564.00 | 8 600 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 062 103.00 | 440 500.00 | 3 564.00 | 9 062 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
UX Autres créances clients | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VC Groupe et associés | 146 538.00 | 146 538.00 | | 146 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 847.00 | 101 246.00 | 76 601.00 | 177 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 463 014.00 | 2 463 014.00 | | 2 463 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 780.00 | 190 780.00 | | 190 780.00 |
VW T.V.A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 619.00 | 2 598 018.00 | 76 601.00 | 2 674 619.00 |