| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 398.00 | 32 154.00 | 7 244.00 | 39 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 651.00 | 34 952.00 | 21 699.00 | 56 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 622.00 | 67 106.00 | 113 516.00 | 180 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CF Disponibilités | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 584.00 | 67 106.00 | 150 478.00 | 217 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | | 1 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 854.00 | 70 034.00 | | -31 854.00 |
DL TOTAL (I) | -30 204.00 | 73 280.00 | | -30 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 9 322.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 856.00 | 53 003.00 | | 26 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 838.00 | 45 658.00 | | 135 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 525.00 | 20 452.00 | | 15 525.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 682.00 | 128 434.00 | | 180 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 478.00 | 201 715.00 | | 150 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 481 523.00 | | 481 523.00 | 481 523.00 |
FG Production vendue services | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 838.00 | | 490 838.00 | 490 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 509.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 49.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 49.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | -49.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 767.00 | 380 963.00 | | 504 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 621.00 | 310 929.00 | | 536 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 854.00 | 70 034.00 | | -31 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 838.00 | 135 838.00 | | 135 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 843.00 | 6 350.00 | 9 493.00 | 15 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 682.00 | 180 682.00 | | 180 682.00 |