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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 891.00 | 132 430.00 | 7 462.00 | 139 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 669.00 | 46 367.00 | 21 302.00 | 67 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 407.00 | 1 240 537.00 | 1 683 869.00 | 2 924 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 725.00 | | 105 725.00 | 105 725.00 |
BZ Autres créances | 920 839.00 | | 920 839.00 | 920 839.00 |
CF Disponibilités | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 557.00 | | 1 043 557.00 | 1 043 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 963.00 | 1 240 537.00 | 2 727 426.00 | 3 967 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 686 657.00 | 1 052 620.00 | 1 634 037.00 | 2 686 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 978.00 | 203 978.00 | | 203 978.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 590.00 | 194 590.00 | | 194 590.00 |
DH Report à nouveau | -754 621.00 | | | -754 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 320.00 | -754 621.00 | | -159 320.00 |
DK Provisions réglementées | 393.00 | 2 818.00 | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | -514 980.00 | -353 235.00 | | -514 980.00 |
DN Avances conditionnées | 231 250.00 | 250 000.00 | | 231 250.00 |
DO TOTAL (II) | 231 250.00 | 250 000.00 | | 231 250.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 485 000.00 | 480 000.00 | | 485 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 466.00 | 1 291 158.00 | | 1 323 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 043.00 | 151 494.00 | | 165 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 679.00 | 321 338.00 | | 928 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 968.00 | 93 617.00 | | 108 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 156.00 | 2 337 607.00 | | 3 011 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 426.00 | 2 234 373.00 | | 2 727 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 883.00 | 535 607.00 | | 1 416 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1.00 | 1 041 940.00 | 1 041 940.00 | -1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1.00 | 1 041 940.00 | 1 041 940.00 | -1.00 |
FN Production immobilisée | | | 342 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | 3 225.00 | | 5 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 818.00 | 10 992.00 | | 2 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 218.00 | 14 217.00 | | 8 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | 1 617.00 | | 1 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 1 617.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 829.00 | 12 599.00 | | 5 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468 800.00 | -245 069.00 | | -468 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 038.00 | 238 046.00 | | 1 451 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 358.00 | 992 667.00 | | 1 610 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 320.00 | -754 621.00 | | -159 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 292.00 | | 1 098 126.00 | 2 550 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620 123.00 | | 1 066 535.00 | 1 620 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 724 011.00 | | 2 924 407.00 | 724 011.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 686 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 011.00 | | 9 121.00 | 724 011.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 132.00 | | | 733 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 970.00 | | 31 591.00 | 175 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 507.00 | 467 031.00 | | 773 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 673.00 | 456 947.00 | | 595 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 713.00 | 10 084.00 | | 168 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 818.00 | 393.00 | 2 818.00 | 2 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 818.00 | 393.00 | 2 818.00 | 2 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 393.00 | 2 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 485 000.00 | 20 000.00 | 465 000.00 | 485 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 665.00 | 164 665.00 | | 164 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 679.00 | 928 679.00 | | 928 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 628.00 | 74 628.00 | | 74 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
UX Autres créances clients | 105 725.00 | 105 725.00 | | 105 725.00 |
VB T. V. A. | 191 011.00 | 191 011.00 | | 191 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 467.00 | 375 444.00 | 948 023.00 | 1 323 467.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 216.00 | | | 176 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713 869.00 | 713 869.00 | | 713 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 459.00 | 1 035 391.00 | 21 068.00 | 1 056 459.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 156.00 | 1 598 133.00 | 1 413 023.00 | 3 011 156.00 |