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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 834.00 | 116.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 586.00 | 42 410.00 | 41 177.00 | 83 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 536.00 | 43 244.00 | 41 292.00 | 84 536.00 |
072 Créances – Autres | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
084 Disponibilités | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
110 Total général Actif | 109 482.00 | 43 244.00 | 66 238.00 | 109 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 505.00 | | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 709.00 | | | 119 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
242 Autres charges externes. | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
252 Charges sociales | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 995.00 | | | 129 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 286.00 | | | -10 286.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -813.00 | | | -813.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 684.00 | | | -10 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 431.00 | | | 4 431.00 |