| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 263.00 | 8 638.00 | 5 625.00 | 14 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 731.00 | 9 484.00 | 2 247.00 | 11 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 118.00 | 18 122.00 | 19 996.00 | 38 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 017.00 | | 138 017.00 | 138 017.00 |
BP En cours de production de services | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 951.00 | | 295 951.00 | 295 951.00 |
BZ Autres créances | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CF Disponibilités | 235 560.00 | | 235 560.00 | 235 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 841.00 | | 731 841.00 | 731 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 959.00 | 18 122.00 | 751 837.00 | 769 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 195 282.00 | 195 776.00 | | 195 282.00 |
DH Report à nouveau | | 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 684.00 | 59 507.00 | | 57 684.00 |
DL TOTAL (I) | 269 466.00 | 271 902.00 | | 269 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 149.00 | 24 130.00 | | 26 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 844.00 | 37 485.00 | | 60 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 165.00 | 85 900.00 | | 100 165.00 |
EA Autres dettes | 39 951.00 | 255.00 | | 39 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 262.00 | 8 644.00 | | 55 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 371.00 | 356 924.00 | | 482 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 837.00 | 628 826.00 | | 751 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 301.00 | | 3 983.00 | 52 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 165.00 | 38 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 165.00 | 25 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 267.00 | | 1 893.00 | 42 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 033.00 | | 2 090.00 | 10 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 131.00 | 7 157.00 | 18 165.00 | 29 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 131.00 | 7 157.00 | 18 165.00 | 29 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
UX Autres créances clients | 295 951.00 | 295 951.00 | | 295 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 32 891.00 | 167 109.00 | 200 000.00 |
VP Divers | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 165.00 | 100 165.00 | | 100 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 588.00 | 316 664.00 | 8 924.00 | 325 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 371.00 | 315 261.00 | 167 109.00 | 482 371.00 |