| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 193.00 | 18 185.00 | 6 008.00 | 24 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 410.00 | 18 402.00 | 731 008.00 | 749 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 880.00 | | 104 880.00 | 104 880.00 |
BZ Autres créances | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CF Disponibilités | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 389.00 | | 191 389.00 | 191 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 799.00 | 18 402.00 | 922 397.00 | 940 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 649 167.00 | 440 181.00 | | 649 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 869.00 | 208 985.00 | | 102 869.00 |
DL TOTAL (I) | 807 036.00 | 704 167.00 | | 807 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 177.00 | 8 284.00 | | 8 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 151.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 24 299.00 | | 3 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 691.00 | 26 083.00 | | 49 691.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 8 834.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 361.00 | 67 651.00 | | 65 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 397.00 | 841 818.00 | | 922 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 361.00 | 67 651.00 | | 65 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 035.00 | | 425 035.00 | 425 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 035.00 | | 425 035.00 | 425 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 210 496.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 280.00 | 183 804.00 | | 9 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | 59 800.00 | | 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 913.00 | 313 604.00 | | 59 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 087.00 | -313 604.00 | | 10 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 323.00 | 25 377.00 | | 121 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 035.00 | 723 185.00 | | 495 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 166.00 | 514 200.00 | | 392 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 869.00 | 208 985.00 | | 102 869.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 257.00 | 5 675.00 | | 10 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 511.00 | | 228 707.00 | 521 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 749 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 24 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 294.00 | | 3 707.00 | 21 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 225 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 039.00 | 4 538.00 | 175.00 | 14 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 822.00 | 4 538.00 | 175.00 | 13 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 880.00 | | | 104 880.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 860.00 | 839 860.00 | | 839 860.00 |
VW T.V.A. | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |