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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 708.00 | 2 163.00 | 15 545.00 | 17 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AP Constructions | 331 701.00 | 17 846.00 | 313 856.00 | 331 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 160.00 | 5 844.00 | 36 316.00 | 42 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 234.00 | 10 786.00 | 73 448.00 | 84 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 446.00 | 38 601.00 | 455 845.00 | 494 446.00 |
BT Marchandises | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
BZ Autres créances | 65 591.00 | | 65 591.00 | 65 591.00 |
CF Disponibilités | 88 665.00 | | 88 665.00 | 88 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 592.00 | | 248 592.00 | 248 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 038.00 | 38 601.00 | 704 437.00 | 743 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 349 472.00 | | | 349 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
DL TOTAL (I) | 383 129.00 | | | 383 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 142.00 | | | 267 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 954.00 | | | 317 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 437.00 | | | 704 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 006.00 | | 897 006.00 | 897 006.00 |
FG Production vendue services | 98 182.00 | | 98 182.00 | 98 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 188.00 | | 995 188.00 | 995 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 039.00 | | | 1 008 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 883.00 | | | 990 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 193.00 | | 328 858.00 | 201 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 16 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 604.00 | 494 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 604.00 | 458 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | 15 000.00 | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 493.00 | | 297 208.00 | 187 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | 16 650.00 | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 014.00 | 25 191.00 | 26 604.00 | 40 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 1 354.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 243.00 | 23 837.00 | 26 604.00 | 37 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
UX Autres créances clients | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 142.00 | 26 282.00 | 107 229.00 | 267 142.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 842.00 | | | 219 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 057.00 | 98 377.00 | 16 680.00 | 115 057.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 954.00 | 77 094.00 | 107 229.00 | 317 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
ST Autres comptes | 114 852.00 | | | 114 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 482.00 | | | 108 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 955.00 | | | 113 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 276.00 | | | 222 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |