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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 000.00 | 135 200.00 | 20 800.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 084.00 | 28 367.00 | 31 717.00 | 60 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 938.00 | 323 249.00 | 300 689.00 | 623 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 437.00 | | 385 437.00 | 385 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 699.00 | 486 816.00 | 832 883.00 | 1 319 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 618.00 | | 704 618.00 | 704 618.00 |
BZ Autres créances | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
CF Disponibilités | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 476.00 | | 822 476.00 | 822 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 176.00 | 486 816.00 | 1 655 360.00 | 2 142 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 335 765.00 | 325 732.00 | | 335 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 893.00 | 75 033.00 | | 17 893.00 |
DL TOTAL (I) | 381 158.00 | 428 265.00 | | 381 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 674.00 | 401 723.00 | | 466 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 691.00 | 8 004.00 | | 20 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 168.00 | 396 696.00 | | 325 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 134.00 | 426 730.00 | | 434 134.00 |
EA Autres dettes | 27 536.00 | 59 510.00 | | 27 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 202.00 | 1 292 663.00 | | 1 274 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 360.00 | 1 720 928.00 | | 1 655 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 959.00 | 952 373.00 | | 955 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 182.00 | 26 246.00 | | 126 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 142.00 | | 415 796.00 | 941 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 239.00 | 1 319 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 239.00 | 684 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 370.00 | | 158 891.00 | 562 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 772.00 | | 256 905.00 | 222 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 641.00 | 165 959.00 | 19 784.00 | 340 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 000.00 | 31 200.00 | | 104 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 641.00 | 134 759.00 | 19 784.00 | 236 641.00 |