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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 395.00 | 88 443.00 | 22 953.00 | 111 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 746.00 | 37 480.00 | 12 266.00 | 49 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 063.00 | 138 111.00 | 35 952.00 | 174 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 699.00 | 1 627.00 | 232 073.00 | 233 699.00 |
BZ Autres créances | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CF Disponibilités | 400 551.00 | | 400 551.00 | 400 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 300.00 | 1 627.00 | 661 673.00 | 663 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 363.00 | 139 738.00 | 697 625.00 | 837 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 734.00 | | | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 480.00 | 293 739.00 | | 350 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 669.00 | 77 741.00 | | 6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 368 149.00 | 382 480.00 | | 368 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 688.00 | 159 071.00 | | 124 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 957.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 719.00 | 161 099.00 | | 112 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 631.00 | 95 737.00 | | 91 631.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 179 422.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 477.00 | 632 957.00 | | 329 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 625.00 | 1 015 437.00 | | 697 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 368.00 | 510 002.00 | | 242 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 182.00 | | 6 881.00 | 167 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 260.00 | | 6 881.00 | 154 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 306.00 | 17 805.00 | | 120 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 118.00 | 17 805.00 | | 108 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 705.00 | 750.00 | 5 828.00 | 6 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 705.00 | 750.00 | 5 828.00 | 6 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 705.00 | 750.00 | 5 828.00 | 6 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 5 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 719.00 | 112 719.00 | | 112 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 233 699.00 | 233 699.00 | | 233 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 011.00 | 35 902.00 | 87 109.00 | 123 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 083.00 | 261 083.00 | | 261 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 477.00 | 242 368.00 | 87 109.00 | 329 477.00 |