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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 639.00 | 1 152.00 | 2 487.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639.00 | 1 152.00 | 2 487.00 | 3 639.00 |
BT Marchandises | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 237.00 | 3 171.00 | 168 065.00 | 171 237.00 |
BZ Autres créances | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
CF Disponibilités | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 550.00 | 3 171.00 | 344 378.00 | 347 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 189.00 | 4 324.00 | 346 865.00 | 351 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890.00 | | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 893.00 | | | 117 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 180.00 | | | 105 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 876.00 | | | 247 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 865.00 | | | 346 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 126.00 | | | 130 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 180.00 | 105 180.00 | | 105 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 893.00 | 117 893.00 | | 117 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 719.00 | 218 719.00 | | 218 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 719.00 | 218 719.00 | | 218 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 668.00 | 243 668.00 | | 243 668.00 |