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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 905.00 | 18 120.00 | 785.00 | 18 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 183.00 | 65 688.00 | 165 495.00 | 231 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 838.00 | 86 157.00 | 170 681.00 | 256 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
BT Marchandises | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 419.00 | | 91 419.00 | 91 419.00 |
BZ Autres créances | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CF Disponibilités | 128 476.00 | | 128 476.00 | 128 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 530.00 | | 328 530.00 | 328 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 368.00 | 86 157.00 | 499 211.00 | 585 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 20 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 457.00 | 8 306.00 | | -13 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 675.00 | -41 764.00 | | 109 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 018.00 | 4 960.00 | | 4 018.00 |
DL TOTAL (I) | 122 236.00 | 13 503.00 | | 122 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 910.00 | 81 137.00 | | 65 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 581.00 | 160 196.00 | | 146 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 181.00 | 102 654.00 | | 89 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 877.00 | 48 850.00 | | 69 877.00 |
EA Autres dettes | 5 426.00 | 3 108.00 | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 975.00 | 395 944.00 | | 376 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 211.00 | 409 447.00 | | 499 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 447.00 | 330 035.00 | | 326 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 888.00 | | 10 950.00 | 245 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 138.00 | | 10 950.00 | 239 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 184.00 | 31 973.00 | | 54 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 834.00 | 31 973.00 | | 51 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 877.00 | 69 877.00 | | 69 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 91 419.00 | 91 419.00 | | 91 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 910.00 | 15 382.00 | 50 528.00 | 65 910.00 |
VI Groupe et associés | 146 581.00 | 146 581.00 | | 146 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 984.00 | 103 584.00 | 4 400.00 | 107 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 975.00 | 326 447.00 | 50 528.00 | 376 975.00 |